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报告和分析通常指收集数据、整理数据并得出见解以指导决策的过程。这些实践通常用于商业、金融、营销、运营等各个领域。

报告：

• 损益表（利润和亏损）：编制定期损益表以评估您的业务盈利能力。此报告显示您在特定时期的收入、支出和利润。
• 资产负债表：准备资产负债表以评估您企业的财务状况。它显示您在特定时间点的资产、负债和权益。
• 自定义报告：根据您的业务，您可能需要其他自定义报告（例如，部门绩效、库存跟踪、销售和利润分析）。

审查：

• 每月审查：每月审查您的财务记录，包括核对账目、审查财务报告并进行必要的调整。
• 季度和年度审核：进行更深入的季度和年度审核。这是检查您的财务目标是否按计划进行以及您的会计实践是否需要调整的好时机。

簿记维护是确保财务记录准确、最新且符合会计准则和法律法规的关键部分。适当的簿记维护可帮助企业跟踪其财务交易、监控现金流并为纳税申报和审计做好准备。

1. 建立簿记系统

• 设置账户：创建一个会计科目表，列出交易类别（例如资产、负债、权益、收入和支出）。这将允许对每笔交易进行正确分类。

2. 定期记录财务交易

• 每日记录：记录所有财务交易，包括销售、采购、付款和收据。定期输入交易可确保您不会错过任何内容，并且您的记录始终是最新的。
• 使用一致的文档：确保每项记录都有收据、发票或银行对账单等文档支持。这将确保您记录的准确性和合法性。

3. 核对银行账户

• 每月对账：定期核对您的银行和信用卡账单以及您的内部记录，以确保准确性。这意味着将您的银行余额与您的簿记记录进行比较，并调整任何差异。
• 匹配交易：确保银行对帐单上的每笔交易都出现在您的簿记系统中。任何不匹配的交易都应进行调查和纠正。

4. 跟踪应付账款和应收账款

• 应付账款：跟踪欠供应商或供货商的金额。这包括提供服务或购买产品应支付的款项。
• 应收账款：跟踪客户发票和付款。这将帮助您确保跟进逾期付款并保持健康的现金流。

5. 维护备份和安全

• 备份数据：定期备份您的财务数据，以避免因技术问题、盗窃或灾难而丢失数据。基于云的系统通常包括自动备份。
• 数据安全：对敏感的财务数据实施强有力的安全措施，例如加密、安全密码和访问控制，以防止未经授权的攻击。

内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动，旨在增加价值并改善组织的运营。内部审计的主要目标是评估和提高风险管理、控制和治理流程的有效性。内部审计员评估公司的内部控制、法规合规性和运营效率，同时提供可优化领域的见解。

1. 风险评估： 识别和评估可能影响组织目标和宗旨的风险。
2. 内部控制评估： 确保政策和程序有效制定，以防止欺诈、错误和低效率。
3. 合规审计： 验证是否遵守法律、法规和内部政策。
4. 运营审计： 检查操作的效率和效果。

欺诈检测： 识别组织内潜在的欺诈或不当行为。

制定内部政策和程序是建立组织内部一致性、透明度和问责制的关键任务。这些文件为员工提供了明确的指导方针，有助于确保高效开展运营并遵守适用法规。以下是帮助您建立内部政策和程序框架的分步指南：

1. 确定政策和程序的必要性

• 范围和目的：首先确定需要政策和程序的领域（例如财务、人力资源、运营、IT、合规等）。
• 法律和监管要求：确定贵组织必须满足的法律和监管义务。这将告知您必须实施的政策和程序以保持合规。
• 最佳实践：在制定内部指南时考虑行业标准和最佳实践。

2. 建立政策制定团队

• 让来自不同部门（例如法务、人力资源、财务、运营）的关键利益相关者参与进来，他们了解流程和潜在风险。该团队将帮助制定和审查政策，并确保这些政策符合组织的目标和价值观。

3. 制定程序

• 分步说明：程序为执行特定任务或流程提供了详细的路线图。它们应该清晰易懂。
• 责任： 为程序中的每个步骤分配责任。
• 时间范围： 指定每个步骤需要多长时间以及与该程序相关的任何截止日期。
• 文件要求： 确定合规所需的表格、报告或记录。

4. 审查和批准政策

• 内部审查： 让政策制定团队和主要利益相关者审查政策和程序草案，以确保完整性并与组织目标保持一致。
• 行政批准：根据组织的结构，由高级管理层或董事会批准最终政策。

5. 传达和分发政策

• 员工培训：为所有员工提供新政策和程序的培训，确保他们了解自己的职责和政策背后的原因。
• 确认： 让员工签署一份确认书，确认他们已阅读、理解并同意遵守政策。

6. 实施并监控合规性

• 执行：指定负责的个人或团队来监督政策的遵守情况。
• 内部审计： 定期进行内部审计，以确保遵守政策并有效降低风险。
• 报告： 建立报告机制，以便员工报告违反政策或程序的行为或疑虑。

7. 定期审查和更新政策

• 定期审查：应定期（例如每年）审查政策和程序，以确保它们仍然相关并与组织、法律要求和行业最佳实践的变化保持一致。

反馈循环：鼓励员工和管理层就如何改进或更新政策提出反馈。

系统 (ERP)，即企业资源规划系统，是组织用来管理和整合其业务重要部分的一种软件。ERP 系统可以帮助自动化和简化库存管理、生产、销售、成本核算、人力资源、采购、固定资产等流程。A & M 专注于 Fishbowl 和 Quickbooks。

1. 定义你的目标：
2. 了解您要使用 ERP 解决的问题。这可能是提高效率、简化运营、整合各个部门等。
3. 为每个部门的体系运行设立具体的目标。
4. 与 Fishbowl 和 Quickbooks 技术团队合作：
5. 组建一个团队来监督 ERP 实施过程。包括来自不同部门（IT、财务、销售等）的利益相关者。
6. 绘制您的流程：
7. 记录您的业务流程和工作流程。在实施系统之前了解它们的工作原理。
8. 确定 ERP 系统可以解决的任何改进领域或瓶颈。

4. 数据迁移：
   • 从现有系统收集需要传输到新 ERP 系统的数据。这包括客户数据、库存记录、财务数据等。
   • 在迁移之前清理并验证数据以确保其准确且最新。
5. 定制：
   • 定制 ERP 系统以满足您的业务需求。这可能涉及创建自定义报告、配置工作流或添加您的业务所需的特定功能。
6. 测试：
   • 进行彻底的测试以确保一切正常运行。
   • 让不同部门的关键用户参与测试系统的特性和功能。
7. 培训：
   • 培训您的团队如何使用 ERP 系统。提供培训课程，确保每个人都知道如何操作该系统。
   • 考虑创建用户手册或指南以供参考。
8. 上线：
   • 一旦测试完成，并且每个人都接受培训，就可以开始使用 ERP 系统。
   • 密切监控系统是否存在任何问题并快速解决。
9. 后续支持和维护：
   • 实施后，提供持续支持以解决任何挑战或技术问题。

随着业务需求的发展，定期更新和维护系统。

A&M 提供帮助客户设立营业执照和处理相关法律文件的服务，非常有价值。

1. 服务内容包括：

• 营业执照办理: 提供获取地方、州和联邦营业执照的帮助。
• 商业结构援助: 帮助客户选择正确的结构（独资企业、有限责任公司、S 公司等）。
• EIN 申请: 协助获取雇主识别号 (EIN) 以用于税务目的。
• 注册企业名称 (DBA): 如果客户使用的名称不是其法定商业名称，您可以协助注册“经营名称”（DBA）名称。
• 特定行业许可证: 帮助客户了解其领域所需的特定许可证或法规（健康许可证、分区许可证、专业执照等）。
• 个人报税号码（ITIN）: 外国投资者申请个人纳税人识别号的流程遵循一套结构化程序，旨在满足美国纳税申报要求。在美国拥有商业利益或投资且没有资格申请社会安全号码 (SSN)的外国投资者需要 ITIN 来遵守美国税法。

2. 业务类型：

• 独资经营: 由一个人拥有并承担全部控制权和责任的企业。

• 合伙: 由两个或两个以上个人拥有并共享利润、债务和管理责任的企业。

• 公司: 一种更为复杂的商业结构，其中公司是与其所有者分开的法人实体，对股东承担有限责任。

• 有限责任公司（LLC）: 结合了公司（有限责任）和合伙企业（直通税收）优势的混合结构。

合作社（Co-op）: 由一群人为了共同利益而拥有和经营的企业，利润由成员共享。